Hướng dẫn toàn diện về biểu đồ Point and Figure (P&F)
Biểu đồ Point and Figure (P&F) là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật lâu đời và uy lực nhất, được phát triển từ cuối thế kỷ 19 bởi Charles Dow và hoàn thiện bởi các bậc thầy như Wyckoff, Dorsey.
Khác với biểu đồ nến Nhật Bản (Candlestick) hay biểu đồ đường (Line chart) phụ thuộc vào trục thời gian cố định, biểu đồ P&F chỉ tập trung vào sự biến động của giá (Price Action) và khối lượng cung cầu thuần túy.
1. Nguyên lý cốt lõi của biểu đồ P&F
Biểu đồ P&F được cấu tạo từ hai ký tự chính:
- Cột X (Màu xanh / Đen): Đại diện cho xu hướng giá tăng.
- Cột O (Màu đỏ / Cam): Đại diện cho xu hướng giá giảm.
Hai tham số quyết định hình thái biểu đồ:
- Box Size (Kích thước ô): Khoảng giá tối thiểu mà thị trường cần di chuyển để vẽ thêm một ô X hoặc O.
- Reversal Amount (Mức đảo chiều): Số ô tối thiểu (thường là 3 ô - chuẩn 3-box reversal) để giá chuyển từ cột tăng sang cột giảm hoặc ngược lại.
2. Vì sao Trader chuyên nghiệp tin dùng P&F?
“P&F loại bỏ 80% tín hiệu nhiễu trên thị trường đi ngang, chỉ giữ lại những thời điểm phá vỡ xu hướng thực sự.”
- Không bị bẫy thời gian: Khi thị trường sideway không có biến động đáng kể, biểu đồ P&F đứng yên, giúp trader tránh giao dịch quá mức (overtrading).
- Đường xu hướng khách quan 45 độ: Đường Bullish Support Line và Bearish Resistance Line được vẽ chính xác theo góc 45°, không phụ thuộc vào cảm tính cá nhân.
- Xác định mục tiêu giá khoa học: Cho phép tính toán chính xác mục tiêu giá tối thiểu thông qua phương pháp đếm ngang (H-Count) hoặc đếm dọc (V-Count).
3. Các mẫu hình Breakout P&F phổ biến nhất
- Double Top Breakout: Tín hiệu mua kinh điển khi cột X vượt qua đỉnh của cột X trước đó.
- Triple Top Breakout: Mẫu hình tích lũy mạnh mẽ với 3 đỉnh liên tiếp bị phá vỡ.
- Bullish Catapult: Mẫu hình tăng tốc sau một nhịp retest thành công.
Hãy theo dõi các bài viết tiếp theo trên pnfTrading để tìm hiểu chi tiết cách áp dụng thuật toán nhận diện mẫu hình P&F tự động vào thị trường Chứng khoán Việt Nam và Crypto!