Quy trình giao dịch với Point & Figure

Giao dịch với P&F có một thứ tự cố định: chọn dữ liệu → đặt độ nhạy → đọc cấu trúc → xác nhận bối cảnh → đặt rủi ro → rà soát. Bước sau chỉ được làm khi bước trước đã trả lời xong. Thứ tự này chính là thứ biến biểu đồ X/O thành một quy trình lặp lại được, thay vì một màn hình bạn nhìn thấy gì thì đánh nấy.

Sáu bước, theo đúng thứ tự

1. Chọn mã, khung thời gian và nguồn dữ liệu. Ba quyết định này xác định dữ liệu đầu vào: mã nào, khung D hay W, nguồn DNSE hay FMP… Mọi thứ phía sau đều là hệ quả của chúng. Chi tiết nằm ở Khung thời gian và nguồn dữ liệu.

2. Đặt độ nhạy: box size, reversal, nguồn giá. Chọn phương pháp box (ATR, Traditional, Percentage, Fixed, Chartcraft), để giá trị tính theo volatility nếu bạn muốn biểu đồ tự thích ứng, đặt reversal (thường 3) và chọn nguồn giá Close hay H/L (cao – thấp). Mục tiêu ở bước này không phải “chính xác tuyệt đối” mà là một biểu đồ đọc được cấu trúc rõ ràng.

3. Đọc cấu trúc đang chạy. Trả lời năm câu: cột cuối là X hay O? Phá vỡ gần nhất là gì? Đỉnh hay đáy nào đang được lặp lại? Cột gần nhất rộng bao nhiêu ô? Biểu đồ đang trending hay đang đi ngang trong một biên?

4. Xác nhận bối cảnh. Thêm lớp thông tin bên ngoài: mẫu hình (Show Patterns), đường xu hướng 45°, vùng cung cầu, volume. Bối cảnh trả lời câu hỏi khác với bước 3: cấu trúc đang di chuyển hay cấu trúc đang chuẩn bị?

5. Đặt rủi ro trước khi vào lệnh. Xác định mức vô hiệu (mức nào làm setup sai), khoảng dừng đo bằng số ô, và logic mục tiêu (V-Count, H-Count hay ngưỡng cấu trúc). Nếu mẫu hình đã đảo chiều mà kế hoạch chưa cập nhật thì setup đã hết hiệu lực.

6. Rà soát sau khi di chuyển. So diễn biến cột thực tế với setup ban đầu, và kiểm tra lại hai thứ: box size có quá nhạy (nhiều tín hiệu giả) hay quá chậm (bỏ lỡ cấu trúc), mẫu hình lúc đó có sạch hay chỉ là bạn “nhìn ra”.

Bước 2 trong pnfTrading: bảng Chart Settings

Toàn bộ độ nhạy nằm trong một bảng, mở bằng nút Chart Settings góc trên bên phải biểu đồ:

Ba nhóm tham số tương ứng đúng bước 2 của quy trình:

Nhóm	Ô trong bảng	Ý nghĩa
Box size	mục Box Size: Method, Value	Độ lớn một ô giá; ATR tự tính theo volatility
Đảo chiều	Reversal	Số ô tối thiểu để đổi cột; mặc định 3
Nguồn giá	Type (H/L / Close)	Đóng cửa hay biên độ cao – thấp dựng nên cột

Thanh thông tin dưới biểu đồ luôn ghi lại toàn bộ bộ tham số đang dùng — ví dụ FPT DNSE | Box: 1.46 | ATR(14) | Rev: 3 — đây là dòng bạn chụp lại vào nhật ký giao dịch, để tháng sau mở lại đúng biểu đồ cũ.

Bước 3–4: đọc cấu trúc rồi mới thêm bối cảnh

Trình tự quan trọng ở chỗ này: đọc cấu trúc trước, bật lớp hiển thị sau. Nếu bạn bật hết mọi nhãn trước khi tự nhìn biểu đồ, bạn sẽ đọc lại những gì app đã kết luận thay vì tự kiểm chứng.

Làm việc với từng lớp một:

• Show Patterns (miễn phí): nhãn Double Top, tín hiệu Buy/Sell — dùng để đối chiếu với cách đọc ở bước 3.
• Đường 45° và kênh: trả lời “xu hướng đang nghiêng về bên nào”.
• Vùng cung cầu và volume: thêm câu chuyện dòng tiền cho cấu trúc.
• Nhóm Advanced Patterns (gói PRO): Catapult, tam giác, Signal Reversed — chỉ bật khi bạn đã tự đọc cấu trúc trước đó.

Bước 5: ba mức giá trước khi nhấn lệnh

P&F phát huy đúng lúc này, vì mỗi mẫu hình đều đi kèm ba mốc cấu trúc:

1. Mức vô hiệu — phía bên kia của cấu trúc (đỉnh X trước với tín hiệu mua, đáy O trước với tín hiệu bán).
2. Khoảng dừng — đo bằng ô, nhân với box size ra số điểm giá thật. Đừng đặt dừng bằng cảm giác, hãy đặt bằng cấu trúc rồi mới tính khối lượng cho khớp.
3. Mục tiêu — V-Count theo cột phá vỡ, H-Count theo vùng tích lũy, hoặc ngưỡng kháng cự/hỗ trợ gần nhất. Nếu mục tiêu nhỏ hơn khoảng dừng, setup đó không đáng đánh dù mẫu hình đẹp đến đâu.

Rủi ro được tính trước, không tính sau

Nếu đến lúc giá chạy ngược, bạn mới đếm xem mình đang rủi ro bao nhiêu thì bước 5 đã bị bỏ qua. Mọi quyết định về kích thước vị thế phải chốt ở bước này.

Vì sao thứ tự này không đảo được

Mỗi bước đều là đầu vào của bước sau:

• Không có bước 1 → bước 2 vô nghĩa: box size của khung tuần khác khung ngày, không có “tham số chuẩn” đứng một mình.
• Không có bước 3 → bước 4 thành tự xác nhận định kiến của mình: bạn chỉ tìm lớp hiển thị nào xác nhận điều mình đã tin.
• Không có bước 4 → bước 5 thiếu căn cứ: mẫu hình chưa xác nhận thì mức vô hiệu chưa tồn tại.
• Không có bước 6 → bạn không biết quy trình có hoạt động không: mỗi lỗi lặp lại mà không rà soát sẽ lặp lại vĩnh viễn.

Checklist trước khi vào lệnh

#	Câu hỏi	Nếu trả lời “không”
1	Đã cố định khung, nguồn và bộ box size chưa?	Quay lại bước 1–2
2	Đã biết cột cuối là X hay O và phá vỡ gần nhất là gì chưa?	Chưa được vào lệnh
3	Mẫu hình/bối cảnh đã xác nhận chưa?	Chưa được vào lệnh
4	Mức vô hiệu, khoảng dừng và mục tiêu đã tính bằng số chưa?	Chưa được vào lệnh
5	Mục tiêu có lớn hơn khoảng dừng không?	Bỏ setup
6	Kích thước vị thế khớp với khoảng dừng chưa?	Giảm khối lượng

Ba lỗi quy trình thường gặp

• Bắt đầu từ bước 4. Mở biểu đồ, bật hết nhãn, thấy nhãn nào tin nhãn đó. Không có bộ tham số và không có cách đọc của riêng bạn thì nhãn chỉ là thông tin chưa được kiểm chứng.
• Bỏ bước 5 vì “đã thấy mẫu hình”. Mẫu hình đẹp không thay thế được mức vô hiệu. Không có cấu trúc đặt dừng thì bạn không có lệnh, chỉ có một khoản đặt cược.
• Không làm bước 6. Giao dịch không có rà soát thì lỗi sai ở bước 2 (box quá nhạy) sẽ theo bạn cả năm mà bạn không hề biết.

Câu hỏi thường gặp

Tôi nên chạy quy trình này trên bao nhiêu biểu đồ?

Ít nhất là số biểu đồ bạn có thời gian đọc đủ năm câu hỏi ở bước 3. Nhiều người bắt đầu với 5–10 mã quen thuộc thay vì quét cả thị trường. Khi muốn mở rộng, hãy dùng bộ lọc và cảnh báo mẫu hình để rút ngắn bước 1, chứ không phải để bỏ bước 3.

Bao lâu thì lặp lại quy trình một lần?

Với khung ngày, mỗi ngày sau khi thị trường đóng là một lần rà soát (bước 6) và cập nhật cột mới. Với khung tuần, tần suất đó là mỗi tuần. P&F tự động “dừng lại” khi giá chưa đi đủ một ô, nên bạn không cần nhìn biểu đồ liên tục.

Reversal mặc định 3 có phải luôn đúng?

Với phần lớn thị trường, 3 là điểm xuất phát chuẩn. Nếu bạn thấy đảo chiều cột quá thường xuyên ở khung ngắn, đó là tín hiệu để xem lại khung thời gian trước, rồi mới tới reversal. Chi tiết ở Box size & Reversal.

Quy trình này áp dụng cho cả crypto và forex được không?

Được, vì sáu bước là về cấu trúc, không về thị trường. Chỉ khác ở bước 1: crypto giao dịch 24/7 nên cột không có “ngày”, và nguồn dữ liệu khác (Binance, Bybit thay cho DNSE). Khung và box size vẫn chọn theo đúng logic ấy.

Xem thêm

Khung thời gian & nguồn dữ liệu

Bước 1 của quy trình: chọn dữ liệu đầu vào cho biểu đồ.

Đọc bài →

Box size & Reversal

Bước 2: năm phương pháp box size và cách đặt độ nhạy.

Đọc bài →

Mẫu hình bứt phá

Bước 3–4: đọc cấu trúc và xác nhận bằng mẫu hình.

Đọc bài →

Vùng cung cầu

Bước 4: thêm bối cảnh dòng tiền cho cấu trúc đang đọc.

Đọc bài →

Công cụ lọc cổ phiếu P&F

Rút ngắn bước 1 bằng cách quét thị trường theo điều kiện.

Mở công cụ →

Hướng dẫn dùng biểu đồ P&F

Thao tác trên chart pnfTrading cho từng bước trong quy trình.

Đọc hướng dẫn →

Nội dung mang tính giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư. Quy trình trong bài là khung phân tích và quản lý rủi ro, không phải tín hiệu mua bán.